华讯投资:科技板块进入牛市?如何挖掘科技板

更新时间:2019-10-06      

  周末消息面中美谈判似乎再添疑云,中东地区紧张局势升温,国庆前已无政策预期,被动配置的外资“买买买”模式暂告一段落,资金认为目前利好均已兑现,所以今日A股三大指数微幅低开,开盘后迅速下杀,尾盘在科技股回暖的带动下小幅反弹。今日虽然指数下杀较多,但是一大批核心科技股再创新高,科技股的局部赚钱效应较好。

  从指数走势来看,指数有回踩20日均线和回补缺口的需求。今日三大指数均已经回踩20日均线,略微让资金不放心的是上证指数就差一点点要回补缺口了,然而就是跌不下去,如果明天能够回补缺口,或许能够引发资金进场抄底。

  上周五,华讯投资回顾了从3次扩容之后的走势来看,生效后3天内创业板指基本上都是震荡下跌,但是跌幅并不大。所以周五指出,本周市场可能会略微休整一下,但是下调空间并不会很大。今天市场的走势也再次验证了外资加仓完后小幅杀跌的历史经验。

  但是,从今天的外资流向图来看,虽然整体呈现小幅流出状态,但是可以发现一个有意思的现象,就是沪港通方面全天在流出,尾盘略有流入。而深港通方面,全天都是流入状态,尾盘加速流入。合正东部湾户型图-巽寮湾合正东部湾金多宝347,这或许与今天的盘面相印证。就是大金融和消费白马整体休整,但是科技股特别是消费电子产业链个股表现活跃,“指数走熊,科技股走牛”就是今天盘面的典型特征。外资在深港通方面继续做多,不排除是在调仓换股,继续做多科技股。

  从今天的成交额来看,成交额20亿元以上的个股除了中国平安、招商银行、五粮液等传统蓝筹白马外,剩下的就是科技股。科技股已经是连续多日在20亿成交额公司中占据多数了。

  而且,今天更加有意义的是卓盛微以385元股价超越了382的长春高新,成为全市场仅次于贵州茅台的第2高价股。此外,多只科技股晋升高价股前10强。以往由白酒、医药等大消费霸占的高价股榜单逐渐由科技股霸占,这里传递的信号,或许说明科技股正在得到市场更多资金的认可。

  此外,根据华讯投资统计,六开彩开奖结果2017今天有86家公司股价收盘创近3个月新高。其中36家公司来自通信、计算机与电子等科技板块,特别是电子行业,29家公司股价今天创3个月新高,多只个股更是创历史新高。

  那么为何电子行业近期多只牛股股价连创新高呢?华讯投资觉得一个是业绩原因。马上面临3季报业绩预告时间窗口,根据规则,中小创公司是必须在10月15日之前披露业绩预告的。而电子行业,一方面迎来行业本身的复苏拐点,一方面有国产替代的逻辑。所以业务层面是有双重逻辑保障的,业绩上有望迎来“戴维斯双击”。资金在业绩预告披露窗口期,拥抱成长性较好,确定性较大的电子行业也就说得通了。

  另外一个是事件催化。事件1:9月20日,在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。参与投资的兆易创新两天涨幅超20%就是这个逻辑。

  事件2:苹果和华为相继发布新机,而且周末的新闻都是排队抢购,那么这里面就会引发资金对华为和苹果新机产业链的受益公司挖掘。而国内A股公司供应商,基本上在华为和苹果产业链上多有重合。

  比如华为Mate30的供应商,摄像头芯片供应商有韦尔股份(800万长焦);封测供应商有长电科技、华天科技;芯片代工供应商有:中芯国际、华力华虹;摄像头模组供应商有:欧菲光,舜宇光学,丘钛、联创;屏幕供应商有:京东方、TCL;玻璃盖板供应商有:蓝思科技;散热系统供应商有:领益智造;电池系统供应商:欣旺达;NOR Flash供应商有:兆易创新;屏下指纹芯片有:汇顶科技、兆易创新(思立微);快充电源管理芯片供应商有:圣邦股份;功率半导体供应商有:闻泰科技(安世半导体);天线供应商有:立讯精密,信维通信,硕贝德;射频供应商:卓胜微,三安光电;线路板供应商有:鹏鼎控股,东山精密;设备供应商有:大族、长川、北方、精测等。

  然后大家对照看今天的盘面,是不是都是这个供应链上的公司在上涨?新品的技术变革会给相关供应链公司带来很大的投资机会。比如手机摄像头由原来的1个变成了4个,对摄像头的需求就是巨大的带动,所以大家可以看到欧菲光近期连续上涨。还有Mate30手机的天线使用量大增,硕贝德直接受益,所以今天涨停了。华讯投资今天说这个公司不是让大家去买,而是让大家学会从业务逻辑去思考,从而挖掘这样的机会。